損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)で絞込み

個別

2021年9月13日: 107億8808万
2022年3月14日 -1.4%: 106億3668万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年9月13日現在	2022年3月14日現在
純資産合計	9,778,626,925	9,753,295,418
負債純資産合計	9,793,867,731	9,804,565,747

注記表

2022/06/13 9:55

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年9月13日現在	2022年3月14日現在
純資産合計	1,633,167,608	1,511,623,378
負債純資産合計	1,633,167,641	1,511,623,412

注記表

2022/06/13 9:55

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