剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年3月16日至 2021年9月13日	当 期自 2021年9月14日至 2022年3月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,881,692	7,361,288
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,802,842,722	△453,441,805
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,425,493	13,138,286
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,425,493	10,454,774
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,683,512
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,529,461	9,200,118
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,173,570
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,529,461	2,026,548
分配金	206,059,263	194,784,486
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△453,441,805	△37,974,225

2022/06/13 9:55

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/06/13 9:55

#3 注記表（連結）

2022/06/13 9:55

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年9月13日現在	2022年3月14日現在
元本	4,808,628,963	4,420,924,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,969,997,962	5,332,370,861

注記表

2022/06/13 9:55

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年9月13日現在	2022年3月14日現在
元本	561,317,801	573,604,357
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,071,849,807	938,019,021

注記表

2022/06/13 9:55