損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

第30期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/09/14-2024/03/13)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/09/14-2024/03/13)で絞込み

個別

2023年9月13日: 94億5807万
2024年3月13日 -5.27%: 89億5918万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年9月13日現在	2024年3月13日現在
純資産合計	8,787,873,732	8,286,416,226
負債純資産合計	8,863,331,760	8,344,750,687

注記表

2024/06/12 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年9月13日現在	2024年3月13日現在
純資産合計	948,004,737	881,896,654
負債純資産合計	948,005,638	881,896,962

注記表

2024/06/12 9:05

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