損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月13日 | 2024年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,932,564 | 188,530,329 |
| 親投資信託受益証券 | 9,335,142,025 | 8,770,657,442 |
| 流動資産計 | 9,458,074,589 | 8,959,187,771 |
| 資産の部合計 | 9,458,074,589 | 8,959,187,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,629,153 | 26,300,355 |
| 未払解約金 | 9,908,255 | 8,868,482 |
| 未払受託者報酬 | 654,151 | 605,734 |
| 未払委託者報酬 | 11,621,817 | 10,761,575 |
| その他未払費用 | 91,799 | 81,886 |
| 流動負債計 | 50,905,175 | 46,618,032 |
| 負債の部合計 | 50,905,175 | 46,618,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,543,051,013 | 8,766,785,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,881,599 | 145,784,720 |
| 元本等合計 | 9,407,169,414 | 8,912,569,739 |
| 純資産の部合計 | 9,407,169,414 | 8,912,569,739 |
| 負債・純資産合計 | 9,458,074,589 | 8,959,187,771 |
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