損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月13日 | 2024年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 188,530,329 | － |
| コール・ローン | － | 325,507,116 |
| 親投資信託受益証券 | 8,770,657,442 | 8,896,966,129 |
| 未収利息 | － | 980 |
| 流動資産計 | 8,959,187,771 | 9,222,474,225 |
| 資産の部合計 | 8,959,187,771 | 9,222,474,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,300,355 | 25,180,641 |
| 未払解約金 | 8,868,482 | 224,980 |
| 未払受託者報酬 | 605,734 | 655,388 |
| 未払委託者報酬 | 10,761,575 | 11,643,796 |
| その他未払費用 | 81,886 | 68,750 |
| 流動負債計 | 46,618,032 | 37,773,555 |
| 負債の部合計 | 46,618,032 | 37,773,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,766,785,019 | 8,393,547,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,784,720 | 791,153,482 |
| 元本等合計 | 8,912,569,739 | 9,184,700,670 |
| 純資産の部合計 | 8,912,569,739 | 9,184,700,670 |
| 負債・純資産合計 | 8,959,187,771 | 9,222,474,225 |
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