剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2023年3月14日至 2023年9月13日	当 期自 2023年9月14日至 2024年3月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,830,193	1,595,470
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,109,825,417	△135,881,599
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,515,947	20,714,630
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,515,947	20,175,742
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	538,888
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,772,502	7,173,756
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,371,812
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,772,502	2,801,944
分配金	175,468,861	163,928,471
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△135,881,599	145,784,720

2024/06/12 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2024/06/12 9:05

#3 注記表（連結）

2024/06/12 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年9月13日現在	2024年3月13日現在
元本	3,752,728,527	3,286,099,421
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,035,145,205	5,000,316,805

注記表

2024/06/12 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年9月13日現在	2024年3月13日現在
元本	320,786,136	321,042,582
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	627,218,601	560,854,072

注記表

2024/06/12 9:05