剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年9月13日
- 7億9115万
- 2025年3月13日 -51.98%
- 3億7988万
個別
- 2024年3月13日
- 1億4578万
- 2024年9月13日 +442.69%
- 7億9115万
- 2025年3月13日 -51.98%
- 3億7988万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/06/12 9:02
前 期自 2024年3月14日至 2024年9月13日 当 期自 2024年9月14日至 2025年3月13日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 2,791,538 428,160 期首剰余金又は期首欠損金(△) 145,784,720 791,153,482 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,427,856 9,971,917 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,427,856 9,971,917 剰余金減少額又は欠損金増加額 24,579,915 44,585,557 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 24,579,915 44,585,557 分配金 153,818,416 147,845,590 期末剰余金又は期末欠損金(△) 791,153,482 379,881,221 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2025/06/12 9:02
(1)配当金支払額 - #3 注記表（連結）
- 2025/06/12 9:02
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/06/12 9:02
注記表2024年9月13日現在 2025年3月13日現在 元本 3,032,179,834 2,832,853,951 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,436,991,411 4,922,298,206
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/06/12 9:02
注記表2024年9月13日現在 2025年3月13日現在 元本 280,666,220 281,178,562 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 553,725,228 543,545,088
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
