有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/09/14-2025/03/13)

損保ジャパンJ-REITマザーファンド
貸借対照表

	2024年9月13日現在	2025年3月13日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,433,882	6,422,696
投資証券	813,665,700	805,045,900
未収入金	-	23,421,311
未収配当金	11,291,838	13,397,816
未収利息	28	61
流動資産合計	834,391,448	848,287,784
資産合計	834,391,448	848,287,784
負債の部
流動負債
未払金	-	23,564,134
流動負債合計	-	23,564,134
負債合計	-	23,564,134
純資産の部
元本等
元本	280,666,220	281,178,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	553,725,228	543,545,088
元本等合計	834,391,448	824,723,650
純資産合計	834,391,448	824,723,650
負債純資産合計	834,391,448	848,287,784

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2024年9月13日現在		2025年3月13日現在
1.	受益権の総数		280,666,220口		281,178,562口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.9729円	1口当たり純資産額	2.9331円
		(1万口当たり純資産額)	(29,729円)	(1万口当たり純資産額)	(29,331円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年3月14日 至 2024年9月13日	自 2024年9月14日 至 2025年3月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年9月13日現在	2025年3月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年9月13日現在	2025年3月13日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2024年3月14日 至 2024年9月13日	自 2024年9月14日 至 2025年3月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	321,042,582円	280,666,220円
同期中追加設定元本額	277,597円	536,053円
同期中一部解約元本額	40,653,959円	23,711円
元本の内訳*
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)	279,585,645円	279,585,645円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	284,242円	305,253円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	372,349円	645,740円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	423,984円	641,924円
計	280,666,220円	281,178,562円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年9月13日現在	2025年3月13日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,299,235	△34,515,301
合計	1,299,235	△34,515,301

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2025年3月13日現在

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	SOSILA物流リート投資法人	121	12,741,300
	森ヒルズリート投資法人	314	41,479,400
	産業ファンド投資法人	309	35,535,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	141	46,812,000
	GLP投資法人	262	31,544,800
	日本プロロジスリート投資法人	167	38,643,800
	星野リゾート・リート投資法人	76	15,131,600
	ヒューリックリート投資法人	317	44,411,700
	日本リート投資法人	289	23,351,200
	積水ハウス・リート投資法人	188	14,325,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	335	46,766,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	208	21,132,800
	三菱地所物流リート投資法人	119	13,554,100
	日本ビルファンド投資法人	482	59,864,400
	ジャパンリアルエステイト投資法人	676	70,574,400
	日本都市ファンド投資法人	274	25,290,200
	日本プライムリアルティ投資法人	87	29,536,500
	東急リアル・エステート投資法人	117	19,188,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	102	11,536,200
	森トラストリート投資法人	603	36,843,300
	フロンティア不動産投資法人	304	23,864,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	45	4,144,500
	KDX不動産投資法人	144	20,908,800
	大和証券オフィス投資法人	43	12,126,000
	阪急阪神リート投資法人	84	12,087,600
	大和ハウスリート投資法人	181	42,191,100
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	461	32,546,600
	ジャパンエクセレント投資法人	150	18,915,000
合計		6,599	805,045,900

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。