DC日本国債プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,658 | 600,913 |
| 投資信託受益証券 | 16,990,480 | 30,230,420 |
| 親投資信託受益証券 | 137,649,086 | 266,562,965 |
| 未収入金 | 16,618,484 | － |
| 流動資産合計 | 171,594,708 | 297,394,298 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 171,594,708 | 297,394,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,467 | 38,651 |
| 未払委託者報酬 | 274,356 | 451,653 |
| その他未払費用 | 10,690 | 18,452 |
| 流動負債合計 | 308,513 | 508,756 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 308,513 | 508,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,522,078 | 287,221,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,764,117 | 9,663,878 |
| （分配準備積立金） | 1,874,423 | 7,303,433 |
| 元本等合計 | 171,286,195 | 296,885,542 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 171,286,195 | 296,885,542 |
| 負債純資産合計 | 171,594,708 | 297,394,298 |
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