DC日本国債プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 600,913 | 1,115,445 |
| 投資信託受益証券 | 30,230,420 | 85,996,880 |
| 親投資信託受益証券 | 266,562,965 | 306,518,071 |
| 流動資産合計 | 297,394,298 | 393,630,396 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 297,394,298 | 393,630,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 800,965 |
| 未払受託者報酬 | 38,651 | 55,866 |
| 未払委託者報酬 | 451,653 | 652,215 |
| その他未払費用 | 18,452 | 28,238 |
| 流動負債合計 | 508,756 | 1,537,284 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 508,756 | 1,537,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,221,664 | 362,167,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,663,878 | 29,925,999 |
| （分配準備積立金） | 7,303,433 | 24,715,765 |
| 元本等合計 | 296,885,542 | 392,093,112 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 296,885,542 | 392,093,112 |
| 負債純資産合計 | 297,394,298 | 393,630,396 |
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