DC日本国債プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,115,445 | 1,659,499 |
| 投資信託受益証券 | 85,996,880 | 28,499,210 |
| 親投資信託受益証券 | 306,518,071 | 525,552,229 |
| 未収入金 | － | 592,687 |
| 流動資産計 | 393,630,396 | 556,303,625 |
| 資産の部合計 | 393,630,396 | 556,303,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 800,965 | 623,881 |
| 未払受託者報酬 | 55,866 | 85,018 |
| 未払委託者報酬 | 652,215 | 992,340 |
| その他未払費用 | 28,238 | 41,503 |
| 流動負債計 | 1,537,284 | 1,742,742 |
| 負債の部合計 | 1,537,284 | 1,742,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,167,113 | 492,627,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,925,999 | 61,933,674 |
| （分配準備積立金） | 24,715,765 | 33,882,036 |
| 元本等合計 | 392,093,112 | 554,560,883 |
| 純資産の部合計 | 392,093,112 | 554,560,883 |
| 負債・純資産合計 | 393,630,396 | 556,303,625 |
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