DC日本国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月10日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月11日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,659,499 | 6,219,847 |
| 投資信託受益証券 | 28,499,210 | 685,378,680 |
| 親投資信託受益証券 | 525,552,229 | 2,661,204,600 |
| 未収入金 | 592,687 | － |
| 流動資産計 | 556,303,625 | 3,352,803,127 |
| 資産の部合計 | 556,303,625 | 3,352,803,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 623,881 | 358,930 |
| 未払受託者報酬 | 85,018 | 266,504 |
| 未払委託者報酬 | 992,340 | 3,109,649 |
| その他未払費用 | 41,503 | 70,994 |
| 流動負債計 | 1,742,742 | 3,806,077 |
| 負債の部合計 | 1,742,742 | 3,806,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,627,209 | 2,947,392,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,933,674 | 401,604,634 |
| （分配準備積立金） | 33,882,036 | 32,694,804 |
| 元本等合計 | 554,560,883 | 3,348,997,050 |
| 純資産の部合計 | 554,560,883 | 3,348,997,050 |
| 負債・純資産合計 | 556,303,625 | 3,352,803,127 |
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