DC日本国債プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,168,266 | 18,051,035 |
| 投資信託受益証券 | 379,291,320 | 202,486,320 |
| 親投資信託受益証券 | 3,391,054,461 | 3,987,798,374 |
| 未収入金 | 307,832 | 1,320,089 |
| 流動資産計 | 3,781,821,879 | 4,209,655,818 |
| 資産の部合計 | 3,781,821,879 | 4,209,655,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 456,584 | 5,114,591 |
| 未払受託者報酬 | 570,869 | 655,368 |
| 未払委託者報酬 | 6,660,756 | 7,646,492 |
| その他未払費用 | 223,148 | 174,683 |
| 流動負債計 | 7,911,357 | 13,591,134 |
| 負債の部合計 | 7,911,357 | 13,591,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,237,286,789 | 3,586,796,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 536,623,733 | 609,267,815 |
| （分配準備積立金） | 147,376,157 | 142,049,484 |
| 元本等合計 | 3,773,910,522 | 4,196,064,684 |
| 純資産の部合計 | 3,773,910,522 | 4,196,064,684 |
| 負債・純資産合計 | 3,781,821,879 | 4,209,655,818 |
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