DC日本国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,355,439 | － |
| コール・ローン | 2,134,373 | 53,026,776 |
| 投資信託受益証券 | 220,084,410 | 242,006,400 |
| 親投資信託受益証券 | 4,343,008,887 | 4,741,760,628 |
| 未収入金 | 236,452 | 19,440 |
| 流動資産計 | 4,596,819,561 | 5,036,813,244 |
| 資産の部合計 | 4,596,819,561 | 5,036,813,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,477,422 | 4,204,134 |
| 未払受託者報酬 | 705,583 | 784,182 |
| 未払委託者報酬 | 8,232,178 | 9,149,269 |
| 未払利息 | － | 113 |
| その他未払費用 | 362,760 | 209,036 |
| 流動負債計 | 10,777,943 | 14,346,734 |
| 負債の部合計 | 10,777,943 | 14,346,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,881,709,431 | 4,273,878,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 704,332,187 | 748,587,541 |
| （分配準備積立金） | 187,915,639 | 182,344,128 |
| 元本等合計 | 4,586,041,618 | 5,022,466,510 |
| 純資産の部合計 | 4,586,041,618 | 5,022,466,510 |
| 負債・純資産合計 | 4,596,819,561 | 5,036,813,244 |
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