DC日本国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月10日 | 2017年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 218,615 |
| コール・ローン | 88,763,273 | 152,866,544 |
| 投資信託受益証券 | 533,377,530 | 586,005,620 |
| 親投資信託受益証券 | 4,899,032,618 | 5,316,370,209 |
| 未収入金 | － | 3,735,417 |
| 流動資産計 | 5,521,173,421 | 6,059,196,405 |
| 資産の部合計 | 5,521,173,421 | 6,059,196,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 906,906 | 7,049,490 |
| 未払受託者報酬 | 840,769 | 942,464 |
| 未払委託者報酬 | 9,809,505 | 10,995,972 |
| 未払利息 | － | 772 |
| その他未払費用 | 433,158 | 251,252 |
| 流動負債計 | 11,990,338 | 19,239,950 |
| 負債の部合計 | 11,990,338 | 19,239,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,647,213,688 | 5,101,400,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 861,969,395 | 938,556,449 |
| （分配準備積立金） | 197,702,997 | 190,176,287 |
| 元本等合計 | 5,509,183,083 | 6,039,956,455 |
| 純資産の部合計 | 5,509,183,083 | 6,039,956,455 |
| 負債・純資産合計 | 5,521,173,421 | 6,059,196,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
