DC日本国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,122,997 | － |
| コール・ローン | 192,517,704 | 207,223,510 |
| 投資信託受益証券 | 336,877,540 | 340,121,010 |
| 親投資信託受益証券 | 5,991,443,592 | 6,483,829,632 |
| 未収入金 | 407,966 | 4,635,022 |
| 流動資産計 | 6,533,369,799 | 7,035,809,174 |
| 資産の部合計 | 6,533,369,799 | 7,035,809,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,793,593 | 10,290,786 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,753 | 1,108,805 |
| 未払委託者報酬 | 12,037,624 | 12,936,527 |
| その他未払費用 | 526,382 | 296,123 |
| 流動負債計 | 16,389,352 | 24,632,241 |
| 負債の部合計 | 16,389,352 | 24,632,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,453,549,259 | 5,884,523,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,063,431,188 | 1,126,653,290 |
| （分配準備積立金） | 224,682,591 | 215,694,149 |
| 元本等合計 | 6,516,980,447 | 7,011,176,933 |
| 純資産の部合計 | 6,516,980,447 | 7,011,176,933 |
| 負債・純資産合計 | 6,533,369,799 | 7,035,809,174 |
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