有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	日本国債ラダー・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,362,392,087	1.1129	1.1151	-	80.32%
	日本	-		3,742,254,648	3,749,403,416	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	441,640,879	1.0181	1.0183	-	9.63%
	日本	-		449,637,414	449,722,907	-
3	日経225連動投信	投資信託受益証券	25,739	17,628.3121	17,220.0000	-	9.49%
	日本	-		453,735,127	443,225,580	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	89.95%
投資信託受益証券	9.49%
合計	99.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。