有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	日本国債ラダー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,023,084,267	1.1073	1.1103	-	79.57%
	日本	-		4,454,941,915	4,466,830,461	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	527,673,412	1.0179	1.0177	-	9.57%
	日本	-		537,169,432	537,013,231	-
3	日経225連動投信	投資信託受益証券	26,523	20,110.0000	19,830.0000	-	9.37%
	日本	-		533,377,530	525,951,090	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	89.13%
投資信託受益証券	9.37%
合計	98.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。