HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年1月18日-平成24年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,561,006,198 | 5,158,116,622 |
| 未収入金 | 72,004,569 | 18,145,041 |
| 流動資産合計 | 12,633,010,767 | 5,176,261,663 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,633,010,767 | 5,176,261,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 299,083,895 | － |
| 未払解約金 | 72,004,569 | 18,145,041 |
| 未払受託者報酬 | 5,533,466 | 2,370,882 |
| 未払委託者報酬 | 117,586,064 | 50,381,180 |
| その他未払費用 | 4,162,660 | 1,058,419 |
| 流動負債合計 | 498,370,654 | 71,955,522 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 498,370,654 | 71,955,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,969,463,177 | 5,342,976,776 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,165,176,936 | -238,670,635 |
| （分配準備積立金） | 1,060,161,943 | 594,538,418 |
| 元本等合計 | 12,134,640,113 | 5,104,306,141 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,134,640,113 | 5,104,306,141 |
| 負債純資産合計 | 12,633,010,767 | 5,176,261,663 |
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