HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月18日-平成25年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2013年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,158,116,622 | 3,967,878,150 |
| 未収入金 | 18,145,041 | 68,445,349 |
| 流動資産合計 | 5,176,261,663 | 4,036,323,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,176,261,663 | 4,036,323,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 147,320,545 |
| 未払解約金 | 18,145,041 | 68,445,349 |
| 未払受託者報酬 | 2,370,882 | 1,668,470 |
| 未払委託者報酬 | 50,381,180 | 35,454,965 |
| その他未払費用 | 1,058,419 | 729,797 |
| 流動負債合計 | 71,955,522 | 253,619,126 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 71,955,522 | 253,619,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,342,976,776 | 2,946,410,912 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -238,670,635 | 836,293,461 |
| （分配準備積立金） | 594,538,418 | 542,737,263 |
| 元本等合計 | 5,104,306,141 | 3,782,704,373 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,104,306,141 | 3,782,704,373 |
| 負債純資産合計 | 5,176,261,663 | 4,036,323,499 |
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