HSBC中国クオリティ株式オープン

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)で絞込み

個別

2013年1月17日: 40億3632万
2014年1月17日 -51.47%: 19億5885万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年1月17日現在)	(平成26年1月17日現在)
純資産合計	8,819,644,261	4,512,455,832
負債純資産合計	9,092,538,360	4,526,615,100

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/16 9:04

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