剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	280,574,355	161,936,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△238,670,635	836,293,461
剰余金増加額又は欠損金減少額	145,755,776	24,726,066
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,001,079	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,754,697	24,726,066
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	485,669,416
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	485,669,416
分配金	147,320,545	64,585,598
期末剰余金又は期末欠損金(△)	836,293,461	580,362,167

2014/04/16 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象)
平成25年10月4日開催の取締役会において、剰余金の配当について決議し、平成25年10月28日に配当を実施しました。
なお、剰余金の配当に関する事項の概要は以下のとおりであります。

2014/04/16 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/16 9:04

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年1月17日現在)	(平成26年1月17日現在)
元本	5,932,012,925	2,560,385,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,887,631,336	1,952,070,006

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/16 9:04