HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2014年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,958,855,015 | 1,500,012,699 |
| 未収入金 | － | 696,500 |
| 流動資産計 | 1,958,855,015 | 1,500,709,199 |
| 資産の部合計 | 1,958,855,015 | 1,500,709,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,585,598 | － |
| 未払解約金 | － | 696,500 |
| 未払受託者報酬 | 964,867 | 687,972 |
| 未払委託者報酬 | 20,503,179 | 14,619,423 |
| その他未払費用 | 727,242 | 806,021 |
| 流動負債計 | 86,780,886 | 16,809,916 |
| 負債の部合計 | 86,780,886 | 16,809,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,291,711,962 | 1,060,687,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 580,362,167 | 423,211,705 |
| （分配準備積立金） | 440,240,983 | 357,948,853 |
| 元本等合計 | 1,872,074,129 | 1,483,899,283 |
| 純資産の部合計 | 1,872,074,129 | 1,483,899,283 |
| 負債・純資産合計 | 1,958,855,015 | 1,500,709,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
