HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,715,941,857 | 1,651,215,754 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 6,860,078 |
| 流動資産計 | 1,716,941,857 | 1,658,075,832 |
| 資産の部合計 | 1,716,941,857 | 1,658,075,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,885,610 | － |
| 未払解約金 | 1,000,000 | 11,634,168 |
| 未払受託者報酬 | 697,004 | 770,140 |
| 未払委託者報酬 | 14,811,227 | 16,365,527 |
| その他未払費用 | 581,323 | 891,305 |
| 流動負債計 | 82,975,164 | 29,661,140 |
| 負債の部合計 | 82,975,164 | 29,661,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 941,223,009 | 815,367,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 692,743,684 | 813,046,955 |
| （分配準備積立金） | 585,517,947 | 491,007,542 |
| 元本等合計 | 1,633,966,693 | 1,628,414,692 |
| 純資産の部合計 | 1,633,966,693 | 1,628,414,692 |
| 負債・純資産合計 | 1,716,941,857 | 1,658,075,832 |
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