HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,713,242 | 948,506,999 |
| 未収入金 | 125,642 | 1,374,000 |
| 流動資産計 | 1,040,838,884 | 949,880,999 |
| 資産の部合計 | 1,040,838,884 | 949,880,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,058,609 | － |
| 未払解約金 | 125,642 | 1,374,000 |
| 未払受託者報酬 | 584,575 | 402,716 |
| 未払委託者報酬 | 12,422,192 | 8,557,651 |
| その他未払費用 | 631,291 | 582,567 |
| 流動負債計 | 49,822,309 | 10,916,934 |
| 負債の部合計 | 49,822,309 | 10,916,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 721,172,195 | 669,069,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,844,380 | 269,894,857 |
| （分配準備積立金） | 398,662,209 | 363,700,937 |
| 元本等合計 | 991,016,575 | 938,964,065 |
| 純資産の部合計 | 991,016,575 | 938,964,065 |
| 負債・純資産合計 | 1,040,838,884 | 949,880,999 |
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