HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月17日 | 2017年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 29,999 |
| 親投資信託受益証券 | 972,248,012 | 1,045,039,112 |
| 未収入金 | 2,523,882 | 739,282 |
| 流動資産計 | 974,771,894 | 1,045,808,393 |
| 資産の部合計 | 974,771,894 | 1,045,808,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,987,231 | － |
| 未払解約金 | 2,523,882 | 739,282 |
| 未払受託者報酬 | 415,405 | 411,138 |
| 未払委託者報酬 | 8,827,274 | 8,736,742 |
| その他未払費用 | 586,837 | 832,686 |
| 流動負債計 | 48,340,629 | 10,719,848 |
| 負債の部合計 | 48,340,629 | 10,719,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 599,787,184 | 555,709,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,644,081 | 479,378,781 |
| （分配準備積立金） | 324,956,401 | 294,162,377 |
| 元本等合計 | 926,431,265 | 1,035,088,545 |
| 純資産の部合計 | 926,431,265 | 1,035,088,545 |
| 負債・純資産合計 | 974,771,894 | 1,045,808,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
