HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,958,855,015 | 1,715,941,857 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,958,855,015 | 1,716,941,857 |
| 資産の部合計 | 1,958,855,015 | 1,716,941,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,585,598 | 65,885,610 |
| 未払解約金 | － | 1,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 964,867 | 697,004 |
| 未払委託者報酬 | 20,503,179 | 14,811,227 |
| その他未払費用 | 727,242 | 581,323 |
| 流動負債計 | 86,780,886 | 82,975,164 |
| 負債の部合計 | 86,780,886 | 82,975,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,291,711,962 | 941,223,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 580,362,167 | 692,743,684 |
| （分配準備積立金） | 440,240,983 | 585,517,947 |
| 元本等合計 | 1,872,074,129 | 1,633,966,693 |
| 純資産の部合計 | 1,872,074,129 | 1,633,966,693 |
| 負債・純資産合計 | 1,958,855,015 | 1,716,941,857 |
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