HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,715,941,857 | 1,040,713,242 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 125,642 |
| 流動資産計 | 1,716,941,857 | 1,040,838,884 |
| 資産の部合計 | 1,716,941,857 | 1,040,838,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,885,610 | 36,058,609 |
| 未払解約金 | 1,000,000 | 125,642 |
| 未払受託者報酬 | 697,004 | 584,575 |
| 未払委託者報酬 | 14,811,227 | 12,422,192 |
| その他未払費用 | 581,323 | 631,291 |
| 流動負債計 | 82,975,164 | 49,822,309 |
| 負債の部合計 | 82,975,164 | 49,822,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 941,223,009 | 721,172,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 692,743,684 | 269,844,380 |
| （分配準備積立金） | 585,517,947 | 398,662,209 |
| 元本等合計 | 1,633,966,693 | 991,016,575 |
| 純資産の部合計 | 1,633,966,693 | 991,016,575 |
| 負債・純資産合計 | 1,716,941,857 | 1,040,838,884 |
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