HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2017年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,713,242 | 972,248,012 |
| 未収入金 | 125,642 | 2,523,882 |
| 流動資産計 | 1,040,838,884 | 974,771,894 |
| 資産の部合計 | 1,040,838,884 | 974,771,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,058,609 | 35,987,231 |
| 未払解約金 | 125,642 | 2,523,882 |
| 未払受託者報酬 | 584,575 | 415,405 |
| 未払委託者報酬 | 12,422,192 | 8,827,274 |
| その他未払費用 | 631,291 | 586,837 |
| 流動負債計 | 49,822,309 | 48,340,629 |
| 負債の部合計 | 49,822,309 | 48,340,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 721,172,195 | 599,787,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,844,380 | 326,644,081 |
| （分配準備積立金） | 398,662,209 | 324,956,401 |
| 元本等合計 | 991,016,575 | 926,431,265 |
| 純資産の部合計 | 991,016,575 | 926,431,265 |
| 負債・純資産合計 | 1,040,838,884 | 974,771,894 |
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