HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月17日 | 2018年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 972,248,012 | 1,259,098,066 |
| 未収入金 | 2,523,882 | 1,927,465 |
| 流動資産計 | 974,771,894 | 1,261,025,531 |
| 資産の部合計 | 974,771,894 | 1,261,025,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,987,231 | 39,993,261 |
| 未払解約金 | 2,523,882 | 1,927,465 |
| 未払受託者報酬 | 415,405 | 489,767 |
| 未払委託者報酬 | 8,827,274 | 10,407,440 |
| その他未払費用 | 586,837 | 558,516 |
| 流動負債計 | 48,340,629 | 53,376,449 |
| 負債の部合計 | 48,340,629 | 53,376,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 599,787,184 | 571,332,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,644,081 | 636,316,775 |
| （分配準備積立金） | 324,956,401 | 502,791,659 |
| 元本等合計 | 926,431,265 | 1,207,649,082 |
| 純資産の部合計 | 926,431,265 | 1,207,649,082 |
| 負債・純資産合計 | 974,771,894 | 1,261,025,531 |
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