HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 90 |
| 親投資信託受益証券 | 1,259,098,066 | 903,989,269 |
| 未収入金 | 1,927,465 | 500,007 |
| 流動資産計 | 1,261,025,531 | 904,489,366 |
| 資産の部合計 | 1,261,025,531 | 904,489,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,993,261 | 32,386,712 |
| 未払解約金 | 1,927,465 | 500,008 |
| 未払受託者報酬 | 489,767 | 420,700 |
| 未払委託者報酬 | 10,407,440 | 8,939,790 |
| その他未払費用 | 558,516 | 552,619 |
| 流動負債計 | 53,376,449 | 42,799,829 |
| 負債の部合計 | 53,376,449 | 42,799,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 571,332,307 | 539,778,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,316,775 | 321,910,993 |
| （分配準備積立金） | 502,791,659 | 421,928,573 |
| 元本等合計 | 1,207,649,082 | 861,689,537 |
| 純資産の部合計 | 1,207,649,082 | 861,689,537 |
| 負債・純資産合計 | 1,261,025,531 | 904,489,366 |
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