HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2020年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90 | 80 |
| 親投資信託受益証券 | 903,989,269 | 1,006,312,455 |
| 未収入金 | 500,007 | 3,056,108 |
| 流動資産計 | 904,489,366 | 1,009,368,643 |
| 資産の部合計 | 904,489,366 | 1,009,368,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,386,712 | 31,988,426 |
| 未払解約金 | 500,008 | 3,056,108 |
| 未払受託者報酬 | 420,700 | 392,939 |
| 未払委託者報酬 | 8,939,790 | 8,349,877 |
| その他未払費用 | 552,619 | 556,687 |
| 流動負債計 | 42,799,829 | 44,344,037 |
| 負債の部合計 | 42,799,829 | 44,344,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 539,778,544 | 533,140,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,910,993 | 431,884,158 |
| （分配準備積立金） | 421,928,573 | 346,857,717 |
| 元本等合計 | 861,689,537 | 965,024,606 |
| 純資産の部合計 | 861,689,537 | 965,024,606 |
| 負債・純資産合計 | 904,489,366 | 1,009,368,643 |
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