HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2021年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80 | 70 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,312,455 | 1,021,962,863 |
| 未収入金 | 3,056,108 | 1,317,234 |
| 流動資産計 | 1,009,368,643 | 1,023,280,167 |
| 資産の部合計 | 1,009,368,643 | 1,023,280,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,988,426 | 23,321,678 |
| 未払解約金 | 3,056,108 | 1,317,234 |
| 未払受託者報酬 | 392,939 | 405,010 |
| 未払委託者報酬 | 8,349,877 | 8,606,353 |
| その他未払費用 | 556,687 | 551,907 |
| 流動負債計 | 44,344,037 | 34,202,182 |
| 負債の部合計 | 44,344,037 | 34,202,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 533,140,448 | 466,433,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,884,158 | 522,644,425 |
| （分配準備積立金） | 346,857,717 | 350,082,724 |
| 元本等合計 | 965,024,606 | 989,077,985 |
| 純資産の部合計 | 965,024,606 | 989,077,985 |
| 負債・純資産合計 | 1,009,368,643 | 1,023,280,167 |
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