HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70 | 68 |
| 親投資信託受益証券 | 1,021,962,863 | 836,111,809 |
| 未収入金 | 1,317,234 | 116 |
| 流動資産計 | 1,023,280,167 | 836,111,993 |
| 資産の部合計 | 1,023,280,167 | 836,111,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,321,678 | 18,097,829 |
| 未払解約金 | 1,317,234 | 116 |
| 未払受託者報酬 | 405,010 | 379,959 |
| 未払委託者報酬 | 8,606,353 | 8,074,057 |
| その他未払費用 | 551,907 | 553,207 |
| 流動負債計 | 34,202,182 | 27,105,168 |
| 負債の部合計 | 34,202,182 | 27,105,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 466,433,560 | 452,445,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 522,644,425 | 356,561,098 |
| （分配準備積立金） | 350,082,724 | 293,790,843 |
| 元本等合計 | 989,077,985 | 809,006,825 |
| 純資産の部合計 | 989,077,985 | 809,006,825 |
| 負債・純資産合計 | 1,023,280,167 | 836,111,993 |
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