HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/18-2023/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2023年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68 | 68 |
| 親投資信託受益証券 | 836,111,809 | 805,679,891 |
| 未収入金 | 116 | 10,971 |
| 流動資産計 | 836,111,993 | 805,690,930 |
| 資産の部合計 | 836,111,993 | 805,690,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,097,829 | 18,805,655 |
| 未払解約金 | 116 | 10,971 |
| 未払受託者報酬 | 379,959 | 342,921 |
| 未払委託者報酬 | 8,074,057 | 7,287,087 |
| その他未払費用 | 553,207 | 556,765 |
| 流動負債計 | 27,105,168 | 27,003,399 |
| 負債の部合計 | 27,105,168 | 27,003,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 452,445,727 | 470,141,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,561,098 | 308,546,150 |
| （分配準備積立金） | 293,790,843 | 257,365,200 |
| 元本等合計 | 809,006,825 | 778,687,531 |
| 純資産の部合計 | 809,006,825 | 778,687,531 |
| 負債・純資産合計 | 836,111,993 | 805,690,930 |
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