HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2024年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68 | 68 |
| 親投資信託受益証券 | 805,679,891 | 596,239,326 |
| 未収入金 | 10,971 | 382 |
| 流動資産計 | 805,690,930 | 596,239,776 |
| 資産の部合計 | 805,690,930 | 596,239,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,805,655 | 16,406,041 |
| 未払解約金 | 10,971 | 382 |
| 未払受託者報酬 | 342,921 | 293,885 |
| 未払委託者報酬 | 7,287,087 | 6,245,066 |
| その他未払費用 | 556,765 | 577,024 |
| 流動負債計 | 27,003,399 | 23,522,398 |
| 負債の部合計 | 27,003,399 | 23,522,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,141,381 | 410,151,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,546,150 | 162,566,339 |
| （分配準備積立金） | 257,365,200 | 198,515,978 |
| 元本等合計 | 778,687,531 | 572,717,378 |
| 純資産の部合計 | 778,687,531 | 572,717,378 |
| 負債・純資産合計 | 805,690,930 | 596,239,776 |
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