HSBC中国クオリティ株式オープンの損益計算書

【提出】

2018年4月13日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年1月19日至 2017年1月17日	自 2017年1月18日至 2018年1月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	166,254,189	381,636,368
営業収益合計	166,254,189	381,636,368
営業費用
受託者報酬	818,121	900,905
委託者報酬	17,384,925	19,144,182
その他費用	1,169,404	1,391,202
営業費用合計	19,372,450	21,436,289
営業利益又は営業損失（△）	146,881,739	360,200,079
経常利益又は経常損失（△）	146,881,739	360,200,079
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	146,881,739	360,200,079
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,062,358	24,004,338
中間剰余金又は中間欠損金（△）	326,644,081	636,316,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,670,711	66,781,390
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,670,711	66,781,390
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,703,160	53,311,176
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,703,160	53,311,176
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	35,987,231	39,993,261