剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成27年 1月20日至 平成28年 1月18日	第8期自 平成28年 1月19日至 平成29年 1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		38,788,148	10,062,358
期首剰余金又は期首欠損金(△)		692,743,684	269,844,380
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,937,841	6,670,711
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,937,841	6,670,711
剰余金減少額又は欠損金増加額		192,097,400	50,703,160
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,097,400	50,703,160
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		36,058,609	35,987,231
期末剰余金又は期末欠損金(△)		269,844,380	326,644,081

2017/04/14 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/14 9:03

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,194,554,828	905,717,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,037,729,120	1,106,957,281

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/14 9:03