剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間自 平成28年 1月19日至 平成28年 7月18日	第9期中間計算期間自 平成29年 1月18日至 平成29年 7月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△669,589	5,429,367
期首剰余金又は期首欠損金(△)		269,844,380	326,644,081
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,772,781	8,517,175
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,772,781	8,517,175
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,895,822	31,579,011
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,895,822	31,579,011
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		269,894,857	479,378,781

2017/10/13 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	905,717,452	808,394,325
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,106,957,281	1,376,644,998

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/13 9:08