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第11期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
【閲覧】

個別

2019年1月17日
9億448万
2020年1月17日 +11.6%
10億936万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計1,903,940,663
負債純資産合計1,912,581,269
e border="0" width="660">(単位:円)2020年 1月17日現在資産の部流動資産預金1,252,958コール・ローン40,916,105株式1,817,377,284投資証券21,662,100未収入金31,372,822未収配当金-流動資産合計1,912,581,269資産合計1,912,581,269負債の部流動負債派生商品評価勘定34,458未払金2,334,108未払解約金6,271,940未払利息100流動負債合計8,640,606負債合計8,640,606純資産の部元本等元本622,966,860剰余金剰余金又は欠損金(△)1,280,973,803元本等合計1,903,940,663純資産合計1,903,940,663負債純資産合計1,912,581,269 
注記表
2020/04/15 9:18

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