剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 2019年1月18日至 2020年1月17日	第12期自 2020年1月18日至 2021年1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,575,137	△3,678,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)		321,910,993	431,884,158
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,648,354	28,397,379
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,648,354	28,397,379
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,669,277	81,552,540
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,669,277	81,552,540
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		31,988,426	23,321,678
期末剰余金又は期末欠損金(△)		431,884,158	522,644,425

2021/04/15 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,177,338	1,301,088	1,796,088	1,796,088
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	33,221	33,221	33,221	33,221

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2021/04/15 9:08

#3 注記表（連結）

2021年1月18日現在1.受益権の総数1.受益権の総数533,140,448口466,433,560口2.1単位当たりの純資産の額2.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.8101円1口当たり純資産額2.1205円(10,000口当たり純資産額)(18,101円)(10,000口当たり純資産額)(21,205円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第11期

2021/04/15 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		資本金				495,000		495,000
		利益剰余金
			利益準備金			123,750		123,750
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金		1,210,560		1,193,052
			利益剰余金合計			1,334,310		1,316,802

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)資産の部流動資産  現金及び預金※21,772,4741,724,109前払費用4,9844,311未収入金26,24521,839未収委託者報酬1,081,8131,288,538未収運用受託報酬66,21868,475未収収益217,970182,268未収還付法人税等-21,888流動資産合計3,169,7073,311,432固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,5261,417   器具備品 390 291有形固定資産合計1,9171,708無形固定資産  ソフトウェア-3,441無形固定資産合計-3,441投資その他の資産  敷金40,15234,632繰延税金資産167,864154,568投資その他の資産合計208,016189,201固定資産合計209,934194,351資産合計3,379,6413,505,783負債の部 流動負債   預り金 265 22未払金※2483,427568,641未払費用※2719,256864,792  関係会社短期借入金※2- 10,009  未払消費税等 23,902 42,671未払法人税等24,457-賞与引当金299,021207,843流動負債合計1,550,3311,693,980負債合計1,550,3311,693,980純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金    利益準備金123,750123,750その他利益剰余金     繰越利益剰余金1,210,5601,193,052利益剰余金合計1,334,3101,316,802株主資本合計1,829,3101,811,802純資産合計1,829,3101,811,802負債・純資産合計3,379,6413,505,783

2021/04/15 9:08

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	518,237,382
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,415,252,117

e border="0" width="660">(単位:円)2021年 1月18日現在資産の部流動資産預金48,799,266コール・ローン37,265,479株式1,822,755,577投資証券16,738,839未収入金9,524,856未収配当金28,335流動資産合計1,935,112,352資産合計1,935,112,352負債の部流動負債派生商品評価勘定4,000未払解約金1,618,770未払利息83流動負債合計1,622,853負債合計1,622,853純資産の部元本等元本518,237,382剰余金剰余金又は欠損金(△)1,415,252,117元本等合計1,933,489,499純資産合計1,933,489,499負債純資産合計1,935,112,352 
注記表

2021/04/15 9:08