HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 540,547 |
| コール・ローン | 70 | 70 |
| 親投資信託受益証券 | 1,021,962,863 | 968,234,388 |
| 未収入金 | 1,317,234 | 2,577,322 |
| 流動資産計 | 1,023,280,167 | 971,352,327 |
| 資産の部合計 | 1,023,280,167 | 971,352,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,321,678 | － |
| 未払解約金 | 1,317,234 | 2,585,346 |
| 未払受託者報酬 | 405,010 | 430,215 |
| 未払委託者報酬 | 8,606,353 | 9,141,980 |
| その他未払費用 | 551,907 | 733,259 |
| 流動負債計 | 34,202,182 | 12,890,800 |
| 負債の部合計 | 34,202,182 | 12,890,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 466,433,560 | 461,203,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 522,644,425 | 497,258,435 |
| （分配準備積立金） | 350,082,724 | 322,160,515 |
| 元本等合計 | 989,077,985 | 958,461,527 |
| 純資産の部合計 | 989,077,985 | 958,461,527 |
| 負債・純資産合計 | 1,023,280,167 | 971,352,327 |
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