HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,960 |
| コール・ローン | 68 | 68 |
| 親投資信託受益証券 | 836,111,809 | 875,789,538 |
| 未収入金 | 116 | 976,046 |
| 流動資産計 | 836,111,993 | 876,768,612 |
| 資産の部合計 | 836,111,993 | 876,768,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,097,829 | － |
| 未払解約金 | 116 | 978,240 |
| 未払受託者報酬 | 379,959 | 341,897 |
| 未払委託者報酬 | 8,074,057 | 7,265,334 |
| その他未払費用 | 553,207 | 582,722 |
| 流動負債計 | 27,105,168 | 9,168,193 |
| 負債の部合計 | 27,105,168 | 9,168,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,445,727 | 484,175,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,561,098 | 383,424,705 |
| （分配準備積立金） | 293,790,843 | 287,896,853 |
| 元本等合計 | 809,006,825 | 867,600,419 |
| 純資産の部合計 | 809,006,825 | 867,600,419 |
| 負債・純資産合計 | 836,111,993 | 876,768,612 |
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