HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/18-2024/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,402 |
| コール・ローン | 68 | 68 |
| 親投資信託受益証券 | 805,679,891 | 706,338,337 |
| 未収入金 | 10,971 | 555 |
| 流動資産計 | 805,690,930 | 706,353,362 |
| 資産の部合計 | 805,690,930 | 706,353,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,805,655 | － |
| 未払解約金 | 10,971 | 685 |
| 未払受託者報酬 | 342,921 | 320,965 |
| 未払委託者報酬 | 7,287,087 | 6,820,525 |
| その他未払費用 | 556,765 | 638,230 |
| 流動負債計 | 27,003,399 | 7,780,405 |
| 負債の部合計 | 27,003,399 | 7,780,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 470,141,381 | 448,500,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,546,150 | 250,071,989 |
| （分配準備積立金） | 257,365,200 | 237,023,398 |
| 元本等合計 | 778,687,531 | 698,572,957 |
| 純資産の部合計 | 778,687,531 | 698,572,957 |
| 負債・純資産合計 | 805,690,930 | 706,353,362 |
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