有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2009年 4月20日～2010年 1月18日	14,241,424,910	5,202,244,087	9,039,180,823
第2計算期間	2010年 1月19日～2011年 1月17日	5,225,716,268	4,295,433,914	9,969,463,177
第3計算期間	2011年 1月18日～2012年 1月17日	328,883,422	4,955,369,823	5,342,976,776
第4計算期間	2012年 1月18日～2013年 1月17日	658,026,826	3,054,592,690	2,946,410,912
第5計算期間	2013年 1月18日～2014年 1月17日	69,954,475	1,724,653,425	1,291,711,962
第6計算期間	2014年 1月18日～2015年 1月19日	19,600,735	370,089,688	941,223,009
第7計算期間	2015年 1月20日～2016年 1月18日	41,086,597	261,137,411	721,172,195
第8計算期間	2016年 1月19日～2017年 1月17日	16,114,826	137,499,837	599,787,184
第9計算期間	2017年 1月18日～2018年 1月17日	69,155,653	97,610,530	571,332,307

(注)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	38,370,457	1.49
	ケイマン	843,299,492	32.68
	バミューダ	312,273,171	12.10
	香港	524,223,196	20.31
	中国	841,399,471	32.60
	小計	2,559,565,787	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,176,288	0.82
合計(純資産総額)		2,580,742,075	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	38,920,000	1.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	自動車・自動車部品	608,000	153.84	93,537,516	165.25	100,472,486	3.89
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	991,000	95.56	94,701,645	101.12	100,215,569	3.88
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	808,000	113.08	91,375,347	123.24	99,580,021	3.86
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	4,556	19,843.29	90,406,057	21,721.01	98,960,928	3.83
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	15,300	6,178.82	94,535,976	6,423.63	98,281,661	3.81
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,461,300	59.32	86,695,847	64.40	94,112,542	3.65
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	74,500	1,260.94	93,940,142	1,254.68	93,473,809	3.62
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	910,000	93.95	85,494,759	95.28	86,707,985	3.36
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	484,000	173.99	84,212,981	171.37	82,943,661	3.21
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	3,000	28,043.88	84,131,659	26,552.37	79,657,126	3.09
ケイマン	株式	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	378,000	185.36	70,069,304	191.67	72,454,964	2.81
バミュー ダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	252,000	271.22	68,347,566	280.98	70,807,464	2.74
中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY-H	自動車・自動車部品	284,000	255.10	72,451,069	247.31	70,238,823	2.72
バミュー ダ	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	311,750	216.43	67,475,046	221.16	68,949,436	2.67
バミュー ダ	株式	SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED	エネルギー	922,000	68.15	62,842,598	70.38	64,894,601	2.51
中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	自動車・自動車部品	458,000	132.56	60,713,534	135.20	61,923,982	2.40
ケイマン	株式	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	不動産	1,530,000	34.21	52,354,458	38.80	59,377,617	2.30
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	14,300	4,011.64	57,366,509	4,006.08	57,286,944	2.22
バミュー ダ	株式	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	エネルギー	524,000	109.47	57,363,170	107.94	56,561,398	2.19
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	128,000	412.59	52,812,406	429.12	54,927,808	2.13
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	791,000	58.14	45,991,746	66.76	52,813,488	2.05
香港	株式	CPMC HOLDINGS LIMITED	素材	578,562	80.39	46,516,269	91.11	52,713,073	2.04
バミュー ダ	株式	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP	各種金融	652,000	81.98	53,457,190	78.31	51,060,272	1.98
ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	4,944	10,935.57	54,065,462	9,907.50	48,982,706	1.90
ケイマン	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,500	1,943.22	49,552,288	1,791.60	45,686,004	1.77
ケイマン	株式	SINA CORPORATION	ソフトウェア・サービス	3,600	12,181.21	43,852,379	12,528.25	45,101,723	1.75
中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED	公益事業	1,522,000	27.82	42,342,040	28.65	43,612,301	1.69
中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY	保険	63,100	776.87	49,020,718	685.76	43,271,645	1.68
中国	株式	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY	素材	620,000	66.48	41,223,676	66.90	41,482,402	1.61
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	32,800	1,179.56	38,689,831	1,169.83	38,370,457	1.49

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	14.92
		ソフトウェア・サービス	14.25
		エネルギー	12.78
		自動車・自動車部品	11.76
		保険	7.98
		各種金融	5.43
		不動産	5.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.58
		素材	3.65
		運輸	3.62
		消費者サービス	2.63
		公益事業	2.52
		小売	2.08
		半導体・半導体製造装置	2.02
		耐久消費財・アパレル	1.48
		食品・飲料・タバコ	1.36
		資本財	1.23
		電気通信サービス	0.88
		食品・生活必需品小売り	0.62
合計			99.18

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	買建	2,800,000.00	39,039,560	38,920,000	1.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。