有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4計算期間	2012年 1月18日～2013年 1月17日	658,026,826	3,054,592,690	2,946,410,912
第5計算期間	2013年 1月18日～2014年 1月17日	69,954,475	1,724,653,425	1,291,711,962
第6計算期間	2014年 1月18日～2015年 1月19日	19,600,735	370,089,688	941,223,009
第7計算期間	2015年 1月20日～2016年 1月18日	41,086,597	261,137,411	721,172,195
第8計算期間	2016年 1月19日～2017年 1月17日	16,114,826	137,499,837	599,787,184
第9計算期間	2017年 1月18日～2018年 1月17日	69,155,653	97,610,530	571,332,307
第10計算期間	2018年 1月18日～2019年 1月17日	42,251,838	73,805,601	539,778,544
第11計算期間	2019年 1月18日～2020年 1月17日	84,296,588	90,934,684	533,140,448
第12計算期間	2020年 1月18日～2021年 1月18日	35,078,428	101,785,316	466,433,560
第13計算期間	2021年 1月19日～2022年 1月17日	40,072,225	54,060,058	452,445,727

 
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,194,776	0.82
	ルクセンブルク	34,544,769	2.32
	ケイマン	486,385,642	32.71
	バミューダ	13,648,896	0.92
	香港	225,781,635	15.18
	中国	521,357,393	35.06
	小計	1,293,913,111	87.02
投資証券	香港	49,428,375	3.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	143,626,264	9.66
合計(純資産総額)		1,486,967,750	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	662,000	87.23	57,746,856	88.26	58,433,151	3.93
香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	85,000	701.25	59,606,548	683.48	58,095,928	3.91
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	8,400	6,807.65	57,184,306	6,812.60	57,225,840	3.85
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	67,129	840.55	56,425,512	847.07	56,863,266	3.82
中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	1,296,000	42.65	55,278,029	43.39	56,237,717	3.78
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	24,500	2,380.61	58,324,969	2,200.76	53,918,767	3.63
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	32,232	1,897.54	61,161,741	1,629.09	52,509,151	3.53
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	12,690	4,263.43	54,102,994	3,939.45	49,991,747	3.36
香港	投資 証券	LINK REIT	―	50,000	994.49	49,724,575	988.56	49,428,375	3.32
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	15,000	3,267.08	49,006,290	3,080.48	46,207,200	3.11
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	45,000	916.73	41,253,255	963.39	43,352,573	2.92
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	168,600	276.05	46,543,446	240.81	40,600,667	2.73
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	33,000	1,251.44	41,297,685	1,197.38	39,513,821	2.66
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,000	1,366.96	47,843,705	1,100.38	38,513,405	2.59
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD- A	食品・飲料・タバコ	1,110	33,894.45	37,622,845	34,256.96	38,025,226	2.56
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	75,700	514.31	38,933,798	501.96	37,998,637	2.56
中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	10,500	3,761.61	39,496,934	3,601.42	37,815,002	2.54
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	258,000	136.25	35,153,016	138.32	35,687,953	2.40
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	39,500	908.59	35,889,443	896.74	35,421,447	2.38
ルクセン ブルク	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	耐久消費財・アパレル	143,100	245.54	35,138,176	241.40	34,544,769	2.32
ケイマン	株式	LI NING CO LIMITED	耐久消費財・アパレル	27,500	1,138.14	31,299,084	1,081.13	29,731,075	2.00
ケイマン	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	不動産	41,000	652.19	26,739,938	684.96	28,083,463	1.89
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED	素材	39,000	604.32	23,568,511	608.69	23,738,949	1.60
中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	5,600	4,595.63	25,735,530	4,117.37	23,057,276	1.55
中国	株式	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	各種金融	72,800	313.97	22,857,162	307.30	22,371,986	1.50
香港	株式	CLP HOLDINGS LIMITED	公益事業	18,500	1,152.21	21,316,033	1,169.99	21,644,815	1.46
ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,700	3,239.24	21,702,945	2,932.38	19,646,946	1.32
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	326,000	59.24	19,312,240	60.12	19,601,924	1.32
中国	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	319,000	58.35	18,614,096	58.49	18,661,340	1.25
ケイマン	株式	ZTO EXPRESS CAYMAN INC- ADR	運輸	5,456	3,601.72	19,651,028	3,253.09	17,748,909	1.19

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	9.92
		耐久消費財・アパレル	9.38
		ソフトウェア・サービス	8.31
		銀行	6.85
		小売	6.57
		資本財	6.49
		保険	5.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.49
		電気通信サービス	3.78
		エネルギー	3.72
		メディア・娯楽	3.63
		自動車・自動車部品	2.99
		不動産	2.72
		公益事業	2.37
		素材	2.12
		各種金融	1.50
		運輸	1.19
		消費者サービス	0.82
		半導体・半導体製造装置	0.20
投資証券	―	―	3.32
合計			90.34

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。