HSBC中国クオリティ株式オープン

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【提出】: 2020/10/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【HSBC 中国クオリティ株式オープン】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第11期計算期間末 2020年 1月17日現在	第12期中間計算期間末 2020年 7月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		80	73
		親投資信託受益証券		1,006,312,455	875,273,292
		未収入金		3,056,108	2,181
		流動資産合計		1,009,368,643	875,275,546
	資産合計			1,009,368,643	875,275,546
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		31,988,426	-
		未払解約金		3,056,108	2,181
		未払受託者報酬		392,939	365,041
		未払委託者報酬		8,349,877	7,757,047
		その他未払費用		556,687	622,170
		流動負債合計		44,344,037	8,746,439
	負債合計			44,344,037	8,746,439
純資産の部
	元本等
		元本		533,140,448	496,800,654
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	431,884,158	369,728,453
			(分配準備積立金)	346,857,717	312,749,331
		元本等合計		965,024,606	866,529,107
	純資産合計			965,024,606	866,529,107
負債純資産合計				1,009,368,643	875,275,546

開示資料

決算

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