HSBC中国クオリティ株式オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)

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【提出】: 2021/10/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【HSBC 中国クオリティ株式オープン】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第12期計算期間末 2021年1月18日現在	第13期中間計算期間末 2021年7月18日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	540,547
		コール・ローン		70	70
		親投資信託受益証券		1,021,962,863	968,234,388
		未収入金		1,317,234	2,577,322
		流動資産合計		1,023,280,167	971,352,327
	資産合計			1,023,280,167	971,352,327
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		23,321,678	-
		未払解約金		1,317,234	2,585,346
		未払受託者報酬		405,010	430,215
		未払委託者報酬		8,606,353	9,141,980
		その他未払費用		551,907	733,259
		流動負債合計		34,202,182	12,890,800
	負債合計			34,202,182	12,890,800
純資産の部
	元本等
		元本		466,433,560	461,203,092
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	522,644,425	497,258,435
			(分配準備積立金)	350,082,724	322,160,515
		元本等合計		989,077,985	958,461,527
	純資産合計			989,077,985	958,461,527
負債純資産合計				1,023,280,167	971,352,327

開示資料

決算

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