有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自平成26年 1月18日至平成27年 1月19日	第7期自平成27年 1月20日至平成28年 1月18日
営業収益
有価証券売買等損益	357,178,892	△162,227,958
営業収益合計	357,178,892	△162,227,958
営業費用
受託者報酬	1,384,976	1,354,715
委託者報酬	29,430,650	28,787,719
その他費用	1,387,344	1,522,596
営業費用合計	32,202,970	31,665,030
営業利益又は営業損失(△)	324,975,922	△193,892,988
経常利益又は経常損失(△)	324,975,922	△193,892,988
当期純利益又は当期純損失(△)	324,975,922	△193,892,988
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,646,958	38,788,148
期首剰余金又は期首欠損金(△)	580,362,167	692,743,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,992,764	37,937,841
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,992,764	37,937,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,348,517	192,097,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,348,517	192,097,400
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	65,885,610	36,058,609
期末剰余金又は期末欠損金(△)	692,743,684	269,844,380