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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)

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【提出】: 2018/04/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自平成28年 1月19日至平成29年 1月17日	第9期自平成29年 1月18日至平成30年 1月17日
営業収益
	有価証券売買等損益	166,254,189	381,636,368
	営業収益合計	166,254,189	381,636,368
営業費用
	受託者報酬	818,121	900,905
	委託者報酬	17,384,925	19,144,182
	その他費用	1,169,404	1,391,202
	営業費用合計	19,372,450	21,436,289
営業利益又は営業損失(△)		146,881,739	360,200,079
経常利益又は経常損失(△)		146,881,739	360,200,079
当期純利益又は当期純損失(△)		146,881,739	360,200,079
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,062,358	24,004,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)		269,844,380	326,644,081
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,670,711	66,781,390
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,670,711	66,781,390
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,703,160	53,311,176
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,703,160	53,311,176
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		35,987,231	39,993,261
期末剰余金又は期末欠損金(△)		326,644,081	636,316,775

開示資料

決算

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